兴业高端制造混合C(011604)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴业高端制造混合C(011604) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业高端制造混合C(011604)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	406,531.30	257,543.72	321,198.79	155,863.69
存出保证金	151,697.44	121,777.62	121,497.87	74,653.79
交易性金融资产	76,873,609.76	73,791,729.84	60,466,328.84	80,237,984.29
其中：股票投资	72,224,121.54	69,447,550.00	60,466,328.84	74,875,720.18
债券投资	4,649,488.22	4,344,179.84	-	5,362,264.11
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,812,945.65	1,742,813.56	-	1,350,339.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,748.19	167.85	2,246.41	7,885.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	84,964,946.20	83,733,103.29	72,991,461.50	85,606,789.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,268,367.76	-	2,688,556.72	3,199,422.23
应付赎回款	46,400.17	55,603.02	345,797.79	60,298.57
应付管理人报酬	78,018.91	85,524.41	70,217.30	88,405.37
应付托管费	9,752.34	10,690.57	8,777.16	11,050.66
应付销售服务费	11,641.13	12,947.95	12,163.48	14,895.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	210,918.66	220,987.54	164,461.71	224,758.06
负债合计	3,625,098.97	385,753.49	3,289,974.16	3,598,830.50
所有者权益
实收基金	105,699,598.54	109,844,456.09	102,094,806.71	110,242,236.15
未分配利润	-24,359,751.31	-26,497,106.29	-32,393,319.37	-28,234,277.38
所有者权益合计	81,339,847.23	83,347,349.80	69,701,487.34	82,007,958.77
负债及所有者权益总计	84,964,946.20	83,733,103.29	72,991,461.50	85,606,789.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年