前海开源公共卫生股票C(011602)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 前海开源公共卫生股票C(011602) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源公共卫生股票C(011602)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	20,698,088.54
结算备付金	208,696.57	244,887.25	194,086.78	1,146,014.18
存出保证金	59,433.66	47,285.81	42,592.08	77,388.25
交易性金融资产	103,438,140.55	119,120,702.25	160,374,692.60	179,248,571.15
其中：股票投资	103,438,140.55	119,120,702.25	160,374,692.60	179,248,571.15
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	125,777.96	1,789,017.38	5,717.50	68,252.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	52,340.71	-	71,606.66
应收申购款	250,968.61	52,116.36	118,022.02	148,605.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	113,207,618.55	130,075,815.69	173,903,483.94	201,458,527.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	308,542.00	2,549,559.56	1,566,552.56
应付赎回款	417,130.19	83,564.16	303,008.89	408,788.28
应付管理人报酬	118,340.28	131,776.47	173,705.29	241,986.33
应付托管费	19,723.37	21,962.73	28,950.91	40,331.06
应付销售服务费	15,584.48	17,801.24	24,196.34	25,838.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	262,791.30	265,647.98	331,293.97	421,005.36
负债合计	833,569.62	829,294.58	3,410,714.96	2,704,502.16
所有者权益
实收基金	358,306,025.57	399,041,698.44	429,782,626.01	430,662,054.63
未分配利润	-245,931,976.64	-269,795,177.33	-259,289,857.03	-231,908,029.06
所有者权益合计	112,374,048.93	129,246,521.11	170,492,768.98	198,754,025.57
负债及所有者权益总计	113,207,618.55	130,075,815.69	173,903,483.94	201,458,527.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年