银华华智三个月持有(FOF)(011600)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华华智三个月持有(FOF)(011600)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	204,338.47	123,555.75	91,946.78	22,809.58
存出保证金	46,569.64	40,088.36	32,222.05	14,662.61
交易性金融资产	189,808,741.41	208,750,406.86	248,233,053.77	280,658,894.85
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,747,159.15	13,305,131.64	13,847,389.59	16,005,035.95
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,501,000.00	13,791,979.27	-	811,291.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	256,395.40
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	211,559,355.49	239,991,967.26	256,817,449.56	293,996,961.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	10,000,000.00	-	-
应付证券清算款	4,531,537.95	-	-	726,959.30
应付赎回款	1,384,065.48	532,203.78	2,535,426.37	1,992,139.83
应付管理人报酬	87,053.54	113,879.85	126,820.52	144,500.82
应付托管费	32,229.18	38,546.70	42,086.84	48,178.47
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	50,050.28	-	-	7,835.78
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	79,343.16	160,000.00	89,507.63	180,000.10
负债合计	6,164,279.59	10,844,630.33	2,793,841.36	3,099,614.30
所有者权益
实收基金	212,071,480.61	237,961,819.91	272,919,428.48	310,327,108.60
未分配利润	-6,676,404.71	-8,814,482.98	-18,895,820.28	-19,429,761.15
所有者权益合计	205,395,075.90	229,147,336.93	254,023,608.20	290,897,347.45
负债及所有者权益总计	211,559,355.49	239,991,967.26	256,817,449.56	293,996,961.75

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