信澳医药健康混合A(011598)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 信澳医药健康混合A(011598) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳医药健康混合A(011598)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	611,492.22	3,229,288.60	1,351,446.22	575,849.10
存出保证金	110,653.35	111,184.54	141,957.93	446,742.77
交易性金融资产	289,311,308.77	276,167,148.26	342,331,844.01	469,758,773.54
其中：股票投资	289,311,308.77	276,167,148.26	342,331,844.01	469,758,773.54
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	19,972,881.61	1,825,606.02	818,731.24	12,239,505.47
应收利息	-	-	-	-
应收股利	245,796.45	-	8,833.99	-
应收申购款	583,246.67	45,870.00	83,129.04	198,446.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	358,749,942.37	314,808,952.71	365,275,392.39	524,936,923.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,279,240.52	2,484,538.46	1,289,701.35	4.28
应付赎回款	2,062,561.56	1,178,725.85	251,458.36	17,347,886.18
应付管理人报酬	359,659.18	332,456.76	370,222.88	697,569.35
应付托管费	59,943.19	55,409.46	61,703.79	116,261.58
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	636,668.31	240,566.99	554,843.54	1,430,687.71
负债合计	4,398,072.76	4,291,697.52	2,527,929.92	19,592,409.10
所有者权益
实收基金	348,713,943.77	419,041,106.43	492,686,155.32	607,986,097.36
未分配利润	5,637,925.84	-108,523,851.24	-129,938,692.85	-102,641,582.98
所有者权益合计	354,351,869.61	310,517,255.19	362,747,462.47	505,344,514.38
负债及所有者权益总计	358,749,942.37	314,808,952.71	365,275,392.39	524,936,923.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年