前海开源成份精选混合(011588)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 前海开源成份精选混合(011588) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源成份精选混合(011588)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	495,385.13	56,896.09	2.96	1,288,063.47
存出保证金	6,695.30	9,397.34	7,218.74	7,317.45
交易性金融资产	33,423,470.94	35,520,230.01	43,005,146.11	39,324,030.01
其中：股票投资	33,423,470.94	35,520,230.01	43,005,146.11	39,324,030.01
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,016,717.85	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	335,248.68	77,526.00	392,173.48	-
应收申购款	1,062.35	5,901.52	6,801.79	2,426.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	55,733,749.65	54,194,587.23	68,849,881.31	63,436,337.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,977,102.37	15.18	1,302,603.56	4.42
应付赎回款	28,915.55	77,616.06	1,673.83	94,699.64
应付管理人报酬	53,108.88	55,120.84	66,612.46	64,023.17
应付托管费	8,851.49	9,186.80	11,102.07	10,670.55
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	68,854.99	41,228.96	88,194.31	206,290.53
负债合计	2,136,833.28	183,167.84	1,470,186.23	375,688.31
所有者权益
实收基金	76,858,001.11	80,864,227.16	95,004,174.68	100,072,602.52
未分配利润	-23,261,084.74	-26,852,807.77	-27,624,479.60	-37,011,953.56
所有者权益合计	53,596,916.37	54,011,419.39	67,379,695.08	63,060,648.96
负债及所有者权益总计	55,733,749.65	54,194,587.23	68,849,881.31	63,436,337.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年