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基金公告

博时产业慧选混合C(011586)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,250,117.27	7,715,957.54	13,633,780.88	6,855,305.94
存出保证金	136,623.29	124,809.76	95,178.03	150,442.99
交易性金融资产	703,590,225.95	752,440,877.05	728,910,730.64	887,230,962.83
其中：股票投资	703,590,225.95	752,440,877.05	728,910,730.64	841,972,790.70
债券投资	-	-	-	45,258,172.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	28,402,000.00	28,471,000.00	131,512,000.00	19,988,877.98
应收证券清算款	3,402,046.47	4,122,994.27	1,373,970.61	2,330,497.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	124,534.48	137,479.68	125,857.90	-
应收申购款	6,166.73	10,499.02	7,026.44	8,939.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	794,402,011.76	898,155,309.35	941,384,241.78	947,492,107.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,776,496.03	37,937,399.14	0.50	1,977,720.78
应付赎回款	2,230,541.16	907,949.65	659,715.86	1,032,094.74
应付管理人报酬	771,323.74	886,841.61	932,916.91	948,613.32
应付托管费	128,553.95	147,806.94	155,486.16	158,102.20
应付销售服务费	48,031.34	68,768.32	63,400.30	57,190.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.42	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	432,360.29	702,730.46	620,370.04	566,840.36
负债合计	5,387,306.51	40,651,496.54	2,431,889.77	4,740,561.83
所有者权益
实收基金	942,019,118.65	1,071,529,224.75	1,158,658,739.46	1,222,348,708.98
未分配利润	-153,004,413.40	-214,025,411.94	-219,706,387.45	-279,597,163.08
所有者权益合计	789,014,705.25	857,503,812.81	938,952,352.01	942,751,545.90
负债及所有者权益总计	794,402,011.76	898,155,309.35	941,384,241.78	947,492,107.73

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