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基金公告

博时产业慧选混合A(011585)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	45,473,228.21
结算备付金	7,715,957.54	13,633,780.88	6,855,305.94	11,675,691.51
存出保证金	124,809.76	95,178.03	150,442.99	161,023.38
交易性金融资产	752,440,877.05	728,910,730.64	887,230,962.83	897,772,316.64
其中：股票投资	752,440,877.05	728,910,730.64	841,972,790.70	877,509,987.87
债券投资	-	-	45,258,172.13	20,262,328.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	28,471,000.00	131,512,000.00	19,988,877.98	115,669,687.21
应收证券清算款	4,122,994.27	1,373,970.61	2,330,497.57	3,784,597.16
应收利息	-	-	-	-
应收股利	137,479.68	125,857.90	-	72,024.00
应收申购款	10,499.02	7,026.44	8,939.16	49,636.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	898,155,309.35	941,384,241.78	947,492,107.73	1,074,658,204.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	37,937,399.14	0.50	1,977,720.78	2,782,327.41
应付赎回款	907,949.65	659,715.86	1,032,094.74	318,304.95
应付管理人报酬	886,841.61	932,916.91	948,613.32	1,319,909.91
应付托管费	147,806.94	155,486.16	158,102.20	219,984.99
应付销售服务费	68,768.32	63,400.30	57,190.43	64,812.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.42	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	702,730.46	620,370.04	566,840.36	1,010,698.52
负债合计	40,651,496.54	2,431,889.77	4,740,561.83	5,716,038.75
所有者权益
实收基金	1,071,529,224.75	1,158,658,739.46	1,222,348,708.98	1,326,490,706.14
未分配利润	-214,025,411.94	-219,706,387.45	-279,597,163.08	-257,548,540.67
所有者权益合计	857,503,812.81	938,952,352.01	942,751,545.90	1,068,942,165.47
负债及所有者权益总计	898,155,309.35	941,384,241.78	947,492,107.73	1,074,658,204.22

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