汇丰晋信核心成长C(011579)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信核心成长C(011579)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	100,627,591.47
结算备付金	2,413,837.46	4,654,770.32	1,551,823.06	560,735.18
存出保证金	350,231.80	365,853.16	496,833.39	278,065.49
交易性金融资产	1,640,575,493.75	1,317,176,615.57	1,876,970,378.71	2,312,289,221.52
其中：股票投资	1,631,811,137.15	1,317,176,615.57	1,823,796,584.12	2,272,245,633.76
债券投资	8,764,356.60	-	53,173,794.59	40,043,587.76
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	9,996,191.79
应收证券清算款	-	-	-	5,712.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	216,182.21	126,859.18	400,792.70	420,475.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,737,219,791.87	1,407,265,470.17	1,934,090,432.31	2,424,177,993.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	12,033,785.50
应付赎回款	4,918,630.67	1,893,959.06	2,077,141.07	1,821,000.93
应付管理人报酬	2,425,184.36	1,852,031.50	2,466,751.71	3,030,641.60
应付托管费	404,197.37	308,671.93	411,125.28	505,106.94
应付销售服务费	140,877.80	92,039.40	120,109.50	148,680.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	942,749.31	1,465,554.98	1,243,009.20	318,734.04
负债合计	8,831,639.51	5,612,256.87	6,318,136.76	17,857,949.28
所有者权益
实收基金	2,398,369,612.18	2,369,304,009.91	2,565,309,399.40	2,799,144,674.03
未分配利润	-669,981,459.82	-967,650,796.61	-637,537,103.85	-392,824,630.19
所有者权益合计	1,728,388,152.36	1,401,653,213.30	1,927,772,295.55	2,406,320,043.84
负债及所有者权益总计	1,737,219,791.87	1,407,265,470.17	1,934,090,432.31	2,424,177,993.12

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