鹏华领航一年持有混合A(011574)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华领航一年持有混合A(011574)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,604,895.35
结算备付金	-	-	-	965.36
存出保证金	-	-	-	31,053.77
交易性金融资产	48,514,256.27	77,565,402.32	86,017,018.62	104,689,512.92
其中：股票投资	48,514,256.27	77,565,402.32	86,017,018.62	104,689,512.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,519,086.44	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	60,081.20	153,301.24	52,763.77	1,022,990.51
应收申购款	4,109.40	210.98	2,735.00	2,664.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	60,330,104.83	83,073,056.97	91,013,799.55	112,352,082.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	9.42
应付赎回款	1,601,667.66	91,915.59	6,076.85	28,610.98
应付管理人报酬	62,429.01	81,919.45	92,120.24	144,212.28
应付托管费	10,404.82	13,653.23	15,353.37	24,035.38
应付销售服务费	16,826.63	20,316.49	22,956.52	29,710.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	25,000.00	59,672.34	40,000.00	158,983.93
负债合计	1,716,328.12	267,477.10	176,506.98	385,562.51
所有者权益
实收基金	55,355,811.23	83,463,090.69	99,935,423.10	111,460,656.78
未分配利润	3,257,965.48	-657,510.82	-9,098,130.53	505,862.99
所有者权益合计	58,613,776.71	82,805,579.87	90,837,292.57	111,966,519.77
负债及所有者权益总计	60,330,104.83	83,073,056.97	91,013,799.55	112,352,082.28

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