鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	62,725,446.47
结算备付金	-	71,728.79	9,961,475.98	379,930.72
存出保证金	106,237.41	31,631.83	39,375.77	54,930.05
交易性金融资产	498,764,187.45	746,717,143.24	734,601,096.11	862,118,136.38
其中：股票投资	498,764,187.45	746,717,143.24	734,601,096.11	862,118,136.38
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,410,589.55	19,446,291.22	3,120,097.21	714,895.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	913,806.40	3,476,403.98	-	3,998,906.32
应收申购款	40,987.32	8,431.71	18,694.45	1,085.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	533,635,009.00	836,958,596.16	801,404,676.75	929,993,331.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	25,251,963.21	18,557,923.95	27.83
应付赎回款	3,101,119.20	2,411,499.15	2,201,923.86	742,367.88
应付管理人报酬	549,796.66	813,401.84	797,892.76	1,148,543.22
应付托管费	91,632.76	135,566.96	132,982.15	191,423.88
应付销售服务费	24,749.54	29,926.53	28,565.75	34,847.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	195,662.82	226,956.59	236,235.38	296,721.68
负债合计	3,962,960.98	28,869,314.28	21,955,523.85	2,413,931.83
所有者权益
实收基金	498,392,668.42	900,637,619.38	1,001,152,050.12	1,097,190,536.50
未分配利润	31,279,379.60	-92,548,337.50	-221,702,897.22	-169,611,137.21
所有者权益合计	529,672,048.02	808,089,281.88	779,449,152.90	927,579,399.29
负债及所有者权益总计	533,635,009.00	836,958,596.16	801,404,676.75	929,993,331.12

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