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基金公告

鹏华产业升级混合A(011568)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	226,329,352.68
结算备付金	929,579.80	921,203.74	912,880.29	904,541.48
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	889,068,095.61	816,398,056.48	1,063,997,890.05	1,185,585,836.03
其中：股票投资	889,068,095.61	793,997,867.44	1,063,997,890.05	1,185,585,836.03
债券投资	-	22,400,189.04	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	53,853,538.53	92,792,927.92	-40,460.85
应收证券清算款	-	254,169.84	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	992,224.41	-	76,226.40
应收申购款	2,308.66	10,340.16	11,290.61	33,996.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	947,205,499.98	930,509,310.41	1,236,724,468.68	1,412,889,492.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	3,498,244.88	-
应付赎回款	2,352,360.38	941,181.81	2,905,234.46	1,402,607.58
应付管理人报酬	996,626.59	952,875.13	1,267,000.37	1,783,162.02
应付托管费	166,104.42	158,812.52	211,166.71	297,193.67
应付销售服务费	10,046.39	9,520.18	12,519.18	14,121.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	50,000.51	89,563.10	60,000.47	89,263.47
负债合计	3,575,138.29	2,151,952.74	7,954,166.07	3,586,348.18
所有者权益
实收基金	1,335,964,310.40	1,492,591,139.59	1,635,764,427.80	1,827,779,385.55
未分配利润	-392,333,948.71	-564,233,781.92	-406,994,125.19	-418,476,241.22
所有者权益合计	943,630,361.69	928,357,357.67	1,228,770,302.61	1,409,303,144.33
负债及所有者权益总计	947,205,499.98	930,509,310.41	1,236,724,468.68	1,412,889,492.51

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