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基金公告

淳厚利加混合C(011564)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,830,430.51
结算备付金	58,051,876.17	494,441.14	24,848.89	28,181.17
存出保证金	-	488,960.00	-	-
交易性金融资产	11,068,887.16	176,959,623.72	205,566,993.65	228,956,524.03
其中：股票投资	9,043,619.21	75,716,748.29	77,058,733.71	91,125,583.26
债券投资	2,025,267.95	101,242,875.43	128,508,259.94	137,830,940.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-1,502.94	11,802,777.48	1,999,832.23	18,005,557.98
应收证券清算款	2,775,105.78	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	1,110.88	-	6,923.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	93,471,533.94	191,796,293.13	210,886,797.84	250,827,616.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	17,405,638.01	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	69,539,431.70	60.34	498.70	15,979.97
应付管理人报酬	90,179.93	95,795.58	100,942.87	124,204.91
应付托管费	15,029.94	15,965.93	16,823.81	20,700.82
应付销售服务费	59,795.36	63,562.49	67,269.57	82,738.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,376.06	2,005.79	1,888.28	1,527.46
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	151,081.21	104,702.40	157,812.80	73,586.44
负债合计	69,857,894.20	282,092.53	17,750,874.04	318,738.40
所有者权益
实收基金	23,086,986.11	201,135,921.88	200,694,867.38	254,400,889.22
未分配利润	526,653.63	-9,621,721.28	-7,558,943.58	-3,892,010.93
所有者权益合计	23,613,639.74	191,514,200.60	193,135,923.80	250,508,878.29
负债及所有者权益总计	93,471,533.94	191,796,293.13	210,886,797.84	250,827,616.69

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