中加科瑞混合C(011544)资产负债表-基金频道-证券之星

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中加科瑞混合C(011544)资产负债表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
资产
银行存款	-	14,293,365.46	6,044,454.24	462,792.22
结算备付金	-	75,499.94	96,931.95	-
存出保证金	11,700.81	6,555.09	27,437.70	17,060.36
交易性金融资产	-	87,999,285.42	92,382,842.72	111,117,148.76
其中：股票投资	-	32,447,976.00	25,620,951.76	39,653,318.52
债券投资	-	55,551,309.42	66,761,890.96	71,463,830.24
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,417,920.58	102,374,705.91	98,551,666.61	111,597,001.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	12,038,725.58
应付证券清算款	-	1,509,735.92	-	199.42
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,618.36	49,553.02	49,964.67	47,436.73
应付托管费	936.38	8,258.84	8,327.45	7,906.11
应付销售服务费	0.31	0.30	0.31	0.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	502.60	519.34	4,740.99
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	357,801.38	328,417.67	372,868.44	216,260.49
负债合计	364,356.43	1,896,468.35	431,680.21	12,315,269.62
所有者权益
实收基金	11,150,116.01	100,010,694.77	100,009,015.05	100,009,124.24
未分配利润	-96,551.86	467,542.79	-1,889,028.65	-727,392.52
所有者权益合计	11,053,564.15	100,478,237.56	98,119,986.40	99,281,731.72
负债及所有者权益总计	11,417,920.58	102,374,705.91	98,551,666.61	111,597,001.34

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