朱雀恒心一年持有混合(011531)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

朱雀恒心一年持有混合(011531)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	548,492,682.63
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,669,600,538.49	2,814,437,754.22	3,662,176,365.48	4,654,486,544.12
其中：股票投资	2,669,600,538.49	2,698,873,142.57	3,662,176,365.48	4,654,486,544.12
债券投资	-	115,564,611.65	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	334,921,137.11	346,740,467.37	-	-
应收证券清算款	22,304,208.81	-	512,123.89	3,286,559.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	5,973,230.35	-	662,068.00
应收申购款	11,020.25	147,529.03	49,912.13	108,602.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,352,170,021.80	3,471,951,046.03	4,361,954,442.22	5,207,036,456.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,936,497.72	-	-
应付赎回款	9,549,441.20	4,331,123.86	10,987,676.38	6,853,358.93
应付管理人报酬	3,478,649.08	3,603,497.04	4,371,100.05	6,329,594.96
应付托管费	579,774.86	600,582.82	728,516.68	1,054,932.51
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	170,000.00	96,967.78	210,000.00	194,138.35
负债合计	13,777,865.14	13,568,669.22	16,297,293.11	14,432,024.75
所有者权益
实收基金	4,672,691,799.47	5,220,487,534.47	5,720,385,284.75	6,321,237,601.23
未分配利润	-1,334,299,642.81	-1,762,105,157.66	-1,374,728,135.64	-1,128,633,169.54
所有者权益合计	3,338,392,156.66	3,458,382,376.81	4,345,657,149.11	5,192,604,431.69
负债及所有者权益总计	3,352,170,021.80	3,471,951,046.03	4,361,954,442.22	5,207,036,456.44

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