前海联合产业趋势混合A(011523)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海联合产业趋势混合A(011523)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,805,338.30
结算备付金	736,327.66	532,891.51	1,764,707.17	663,390.87
存出保证金	54,227.48	74,643.77	68,048.59	83,256.72
交易性金融资产	61,076,200.18	51,233,708.92	61,650,062.52	84,584,787.37
其中：股票投资	59,557,249.22	51,233,708.92	61,650,062.52	83,766,039.10
债券投资	1,518,950.96	-	-	818,748.27
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	600,000.00	-	-
应收证券清算款	-	876,249.15	-	1,296,072.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	29,235.53	-	-
应收申购款	30,100.00	249.96	1,038.50	670.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	64,447,200.88	58,113,225.58	71,712,803.59	90,433,515.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	86,794.17	583,285.43	2,505,736.31	564,794.72
应付赎回款	267,462.52	20,076.38	17,270.65	71,146.57
应付管理人报酬	65,673.45	56,302.04	84,511.29	107,157.28
应付托管费	10,945.58	9,383.70	14,085.23	17,859.54
应付销售服务费	8,519.02	7,277.31	9,418.14	11,046.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	206,961.42	189,726.71	264,744.67	260,656.34
负债合计	646,356.16	866,051.57	2,895,766.29	1,032,660.76
所有者权益
实收基金	102,073,612.48	107,500,419.18	120,345,513.19	130,580,709.24
未分配利润	-38,272,767.76	-50,253,245.17	-51,528,475.89	-41,179,854.70
所有者权益合计	63,800,844.72	57,247,174.01	68,817,037.30	89,400,854.54
负债及所有者权益总计	64,447,200.88	58,113,225.58	71,712,803.59	90,433,515.30

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