嘉实价值臻选混合A(011518)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实价值臻选混合A(011518) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实价值臻选混合A(011518)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	81,494.25	106,832.90	559,743.24	788,639.44
存出保证金	217,478.18	143,734.87	179,106.52	117,583.61
交易性金融资产	1,896,793,772.59	1,915,108,397.68	2,020,374,119.40	1,795,190,993.32
其中：股票投资	1,896,793,772.59	1,915,108,397.68	2,020,374,119.40	1,795,190,993.32
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	664,196.80	-	2,183,970.16	-
应收申购款	4,743.38	10,311.43	102,551.06	25,124.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,054,293,872.01	2,085,524,158.40	2,183,243,325.14	1,959,835,751.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,976,782.65	235.89	56.02	26.24
应付赎回款	4,671,070.07	5,913,058.18	1,522,925.33	3,889,294.17
应付管理人报酬	2,037,501.16	2,127,694.03	2,219,630.98	1,993,210.87
应付托管费	339,583.51	354,615.66	369,938.47	332,201.82
应付销售服务费	21.68	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	378,004.27	564,082.59	544,751.91	502,972.15
负债合计	11,402,963.34	8,959,686.35	4,657,302.71	6,717,705.25
所有者权益
实收基金	2,334,531,303.16	2,505,831,403.93	2,703,333,207.05	2,684,365,527.78
未分配利润	-291,640,394.49	-429,266,931.88	-524,747,184.62	-731,247,481.65
所有者权益合计	2,042,890,908.67	2,076,564,472.05	2,178,586,022.43	1,953,118,046.13
负债及所有者权益总计	2,054,293,872.01	2,085,524,158.40	2,183,243,325.14	1,959,835,751.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年