中海海誉混合A(011514)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海海誉混合A(011514)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	28,980.90	8,578.15	28,212.11	23,150.27
存出保证金	5,364.46	8,673.61	11,585.15	5,407.15
交易性金融资产	42,656,065.67	38,959,109.39	39,440,849.67	63,925,590.75
其中：股票投资	2,483,740.00	5,163,382.60	5,179,788.38	15,136,943.55
债券投资	40,172,325.67	33,795,726.79	34,261,061.29	48,788,647.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,000,000.00	-	-	-
应收证券清算款	-	-	49,612.87	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,015,619.90	501.99	111.10	31.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	54,164,845.63	53,007,828.94	56,406,970.01	69,653,522.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,633,292.38	-	-	-
应付赎回款	-	1,159.59	-	-
应付管理人报酬	40,676.53	44,857.77	46,604.32	59,793.58
应付托管费	8,135.30	8,971.54	9,320.89	11,958.72
应付销售服务费	2,462.13	1,374.74	1,291.91	1,494.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,237.46	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	83,497.61	145,738.29	84,942.28	146,414.57
负债合计	3,772,301.41	202,101.93	142,159.40	219,661.26
所有者权益
实收基金	53,091,598.79	54,874,692.10	60,881,528.83	73,825,729.17
未分配利润	-2,699,054.57	-2,068,965.09	-4,616,718.22	-4,391,868.25
所有者权益合计	50,392,544.22	52,805,727.01	56,264,810.61	69,433,860.92
负债及所有者权益总计	54,164,845.63	53,007,828.94	56,406,970.01	69,653,522.18

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