天弘中证新能源车A(011512)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘中证新能源车A(011512)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,122.31	143,428.96	489,433.53	511,985.19
存出保证金	105,685.71	214,746.95	147,578.50	421,862.65
交易性金融资产	887,582,560.97	1,066,043,928.13	1,088,016,584.54	1,361,380,442.15
其中：股票投资	887,582,560.97	1,066,043,928.13	1,086,696,284.95	1,358,124,767.33
债券投资	-	-	1,320,299.59	3,255,674.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,933,989.19	-	9,129.56	18,139,968.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	12,256.50	-
应收申购款	4,160,623.30	3,947,826.82	4,560,994.87	13,499,797.40
其他资产	-	-	42,725.15	72,610.08
资产总计	958,056,775.30	1,134,751,968.64	1,157,084,627.74	1,464,445,294.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	22,879,571.43	12,282,266.28	9,386,268.86	35,054,342.38
应付管理人报酬	384,271.60	496,243.52	496,983.40	619,241.05
应付托管费	76,854.34	99,248.69	99,396.69	123,848.20
应付销售服务费	132,679.80	174,046.41	178,541.05	225,256.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	30,462.47	8,982.97
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	154,339.75	284,671.04	308,437.41	326,916.64
负债合计	23,627,716.92	13,336,475.94	10,500,089.88	36,358,587.62
所有者权益
实收基金	1,120,106,037.16	1,425,842,444.92	1,743,500,078.22	1,827,298,832.28
未分配利润	-185,676,978.78	-304,426,952.22	-596,915,540.36	-399,212,124.99
所有者权益合计	934,429,058.38	1,121,415,492.70	1,146,584,537.86	1,428,086,707.29
负债及所有者权益总计	958,056,775.30	1,134,751,968.64	1,157,084,627.74	1,464,445,294.91

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