天弘中证新能源车A(011512)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘中证新能源车A(011512)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	140,646,949.04
结算备付金	143,428.96	489,433.53	511,985.19	1,756,138.98
存出保证金	214,746.95	147,578.50	421,862.65	481,913.06
交易性金融资产	1,066,043,928.13	1,088,016,584.54	1,361,380,442.15	2,327,798,708.80
其中：股票投资	1,066,043,928.13	1,086,696,284.95	1,358,124,767.33	2,327,798,708.80
债券投资	-	1,320,299.59	3,255,674.82	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	9,129.56	18,139,968.44	266,625.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	12,256.50	-	275,747.40
应收申购款	3,947,826.82	4,560,994.87	13,499,797.40	9,654,958.77
其他资产	-	42,725.15	72,610.08	99,331.72
资产总计	1,134,751,968.64	1,157,084,627.74	1,464,445,294.91	2,480,980,373.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	12,282,266.28	9,386,268.86	35,054,342.38	29,301,606.25
应付管理人报酬	496,243.52	496,983.40	619,241.05	963,490.07
应付托管费	99,248.69	99,396.69	123,848.20	192,698.00
应付销售服务费	174,046.41	178,541.05	225,256.38	348,787.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	30,462.47	8,982.97	24,395.38
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	284,671.04	308,437.41	326,916.64	770,095.30
负债合计	13,336,475.94	10,500,089.88	36,358,587.62	31,601,072.19
所有者权益
实收基金	1,425,842,444.92	1,743,500,078.22	1,827,298,832.28	2,461,723,287.83
未分配利润	-304,426,952.22	-596,915,540.36	-399,212,124.99	-12,343,986.97
所有者权益合计	1,121,415,492.70	1,146,584,537.86	1,428,086,707.29	2,449,379,300.86
负债及所有者权益总计	1,134,751,968.64	1,157,084,627.74	1,464,445,294.91	2,480,980,373.05

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