建信高端装备股票A(011506)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信高端装备股票A(011506)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	168,375,778.95
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	658,612.76
交易性金融资产	690,537,501.14	612,633,379.12	877,649,570.26	1,346,012,873.93
其中：股票投资	690,537,501.14	612,633,379.12	877,649,570.26	1,346,012,873.93
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,639,895.62	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,012,089.64	230,789.12	3,394,449.58	1,905,999.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	823,857,207.59	718,763,687.97	984,932,656.48	1,516,953,265.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,758,356.38	-	-	2,141,973.98
应付赎回款	4,878,239.71	515,284.80	1,234,289.54	30,621,970.85
应付管理人报酬	839,289.38	754,252.58	991,202.38	1,774,189.33
应付托管费	139,881.54	125,708.78	165,200.39	295,698.20
应付销售服务费	70,476.60	72,931.61	106,357.85	203,706.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	50,966.93	164,503.24	190,004.84	1,089,208.77
负债合计	14,737,210.54	1,632,681.01	2,687,055.00	36,126,747.70
所有者权益
实收基金	733,597,926.29	740,835,914.81	923,649,174.61	1,263,345,946.14
未分配利润	75,522,070.76	-23,704,907.85	58,596,426.87	217,480,571.17
所有者权益合计	809,119,997.05	717,131,006.96	982,245,601.48	1,480,826,517.31
负债及所有者权益总计	823,857,207.59	718,763,687.97	984,932,656.48	1,516,953,265.01

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