建信高端装备股票A(011506)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信高端装备股票A(011506)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	816,020,907.19	690,537,501.14	612,633,379.12	877,649,570.26
其中：股票投资	816,020,907.19	690,537,501.14	612,633,379.12	877,649,570.26
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,733,373.48	-	-	2,639,895.62
应收利息	-	-	-	-
应收股利	443,098.55	-	-	-
应收申购款	560,655.48	3,012,089.64	230,789.12	3,394,449.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	915,096,725.93	823,857,207.59	718,763,687.97	984,932,656.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	8,758,356.38	-	-
应付赎回款	3,880,453.32	4,878,239.71	515,284.80	1,234,289.54
应付管理人报酬	914,965.06	839,289.38	754,252.58	991,202.38
应付托管费	152,494.18	139,881.54	125,708.78	165,200.39
应付销售服务费	132,187.75	70,476.60	72,931.61	106,357.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	95,696.23	50,966.93	164,503.24	190,004.84
负债合计	5,175,796.54	14,737,210.54	1,632,681.01	2,687,055.00
所有者权益
实收基金	824,864,122.89	733,597,926.29	740,835,914.81	923,649,174.61
未分配利润	85,056,806.50	75,522,070.76	-23,704,907.85	58,596,426.87
所有者权益合计	909,920,929.39	809,119,997.05	717,131,006.96	982,245,601.48
负债及所有者权益总计	915,096,725.93	823,857,207.59	718,763,687.97	984,932,656.48

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