上银丰益混合C(011505)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银丰益混合C(011505)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	12,715,181.42
结算备付金	1,741,937.57	32,119.68	45,622.97	276,676.82
存出保证金	20,650.69	3,568.18	22,920.02	55,868.49
交易性金融资产	74,707,023.18	95,894,315.85	108,052,842.92	135,923,416.28
其中：股票投资	23,156,959.02	5,938,969.41	8,993,126.04	15,842,534.15
债券投资	51,550,064.16	89,114,652.52	99,059,716.88	120,080,882.13
资产支持证券投资	-	840,693.92	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,400.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	59.92	48,603.68	56,402.24	28,234.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	81,337,159.90	97,647,294.99	110,319,631.16	148,999,377.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	4,004,510.06	14,004,476.46
应付证券清算款	-	-	-	2,112,083.77
应付赎回款	1,611,865.50	75,253.26	78,870.62	56,345.26
应付管理人报酬	42,276.77	48,523.39	54,134.04	65,759.10
应付托管费	7,046.14	8,087.23	9,022.34	10,959.82
应付销售服务费	11,955.51	11,616.85	12,218.83	12,823.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,300.73	1,709.35	4,282.46	5,555.11
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	136,012.19	92,944.06	181,381.09	122,813.27
负债合计	1,810,456.84	238,134.14	4,344,419.44	16,390,816.20
所有者权益
实收基金	76,268,008.18	99,300,036.47	108,474,970.70	129,755,070.62
未分配利润	3,258,694.88	-1,890,875.62	-2,499,758.98	2,853,490.79
所有者权益合计	79,526,703.06	97,409,160.85	105,975,211.72	132,608,561.41
负债及所有者权益总计	81,337,159.90	97,647,294.99	110,319,631.16	148,999,377.61

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