建信智能生活混合(011503)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 建信智能生活混合(011503) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信智能生活混合(011503)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	26,798,287.41
结算备付金	5,745,820.45	524,974.37	907,011.89	737,258.40
存出保证金	175,987.68	120,278.52	140,331.02	155,979.14
交易性金融资产	210,354,768.42	181,832,900.29	199,403,490.90	264,172,071.90
其中：股票投资	210,354,768.42	181,832,900.29	197,299,466.39	264,172,071.90
债券投资	-	-	2,104,024.51	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,440,129.47	1,618,491.79	-	1,700,891.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	62,878.24	439,227.09	-	-
应收申购款	68,594.94	14,003.96	17,612.40	148,520.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	235,492,671.21	203,252,774.73	223,832,202.75	293,713,009.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,788,959.80	5,278,717.88	1,109,011.26	8,537,408.09
应付赎回款	213,398.46	24,332.80	137,424.13	373,060.28
应付管理人报酬	236,735.34	200,363.56	226,461.66	351,507.04
应付托管费	39,455.87	33,393.92	37,743.61	58,584.49
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	4.03	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	893,913.89	1,054,841.14	1,042,102.33	1,398,403.50
负债合计	4,172,463.36	6,591,649.30	2,552,747.02	10,718,963.40
所有者权益
实收基金	292,699,785.47	314,604,585.81	332,820,282.41	343,755,606.32
未分配利润	-61,379,577.62	-117,943,460.38	-111,540,826.68	-60,761,560.20
所有者权益合计	231,320,207.85	196,661,125.43	221,279,455.73	282,994,046.12
负债及所有者权益总计	235,492,671.21	203,252,774.73	223,832,202.75	293,713,009.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年