建信智能生活混合(011503)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信智能生活混合(011503)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,566,219.19	5,745,820.45	524,974.37	907,011.89
存出保证金	152,046.55	175,987.68	120,278.52	140,331.02
交易性金融资产	347,024,488.76	210,354,768.42	181,832,900.29	199,403,490.90
其中：股票投资	347,024,488.76	210,354,768.42	181,832,900.29	197,299,466.39
债券投资	-	-	-	2,104,024.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,440,129.47	1,618,491.79	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	189,031.62	62,878.24	439,227.09	-
应收申购款	275,618.67	68,594.94	14,003.96	17,612.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	440,658,996.86	235,492,671.21	203,252,774.73	223,832,202.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,774,371.70	2,788,959.80	5,278,717.88	1,109,011.26
应付赎回款	626,737.11	213,398.46	24,332.80	137,424.13
应付管理人报酬	379,314.16	236,735.34	200,363.56	226,461.66
应付托管费	63,219.02	39,455.87	33,393.92	37,743.61
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	4.03
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,284,010.66	893,913.89	1,054,841.14	1,042,102.33
负债合计	20,127,652.65	4,172,463.36	6,591,649.30	2,552,747.02
所有者权益
实收基金	443,721,172.36	292,699,785.47	314,604,585.81	332,820,282.41
未分配利润	-23,189,828.15	-61,379,577.62	-117,943,460.38	-111,540,826.68
所有者权益合计	420,531,344.21	231,320,207.85	196,661,125.43	221,279,455.73
负债及所有者权益总计	440,658,996.86	235,492,671.21	203,252,774.73	223,832,202.75

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