九泰量化新兴产业(011500)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰量化新兴产业(011500)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,776,274.14
结算备付金	5,554.21	5,526.61	5,499.31	5,471.71
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	20,136,565.00	22,658,960.60	28,142,519.00	37,344,431.98
其中：股票投资	20,136,565.00	22,658,960.60	28,142,519.00	37,344,431.98
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	199.70
其他资产	4,524.59	-	-	-
资产总计	22,337,505.28	24,513,809.97	30,228,791.40	46,126,377.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	130,411.23	10,007.13	19,379.25	27,210.97
应付管理人报酬	22,293.29	24,753.91	30,556.43	55,302.37
应付托管费	2,786.69	3,094.27	3,819.54	5,530.24
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	9,000.00	49,726.04	100,000.00	95,564.77
负债合计	164,491.21	87,581.35	153,755.22	183,608.35
所有者权益
实收基金	43,845,963.67	49,182,184.91	52,740,136.60	67,193,408.67
未分配利润	-21,672,949.60	-24,755,956.29	-22,665,100.42	-21,250,639.49
所有者权益合计	22,173,014.07	24,426,228.62	30,075,036.18	45,942,769.18
负债及所有者权益总计	22,337,505.28	24,513,809.97	30,228,791.40	46,126,377.53

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