申万菱信乐享混合A(011488)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信乐享混合A(011488)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	100,573,873.43
结算备付金	2,911,484.76	648,311.54	817,270.33	600,903.30
存出保证金	254,881.39	246,880.24	150,554.08	300,107.17
交易性金融资产	654,487,254.09	606,154,693.34	759,597,049.46	814,108,970.18
其中：股票投资	654,487,254.09	606,154,693.34	759,597,049.46	814,108,970.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,981,429.73	-	16,351,881.67	11,080,662.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	45,490.18	434,507.41	319,908.09	521,084.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	712,216,273.39	698,309,039.89	838,679,033.38	927,185,600.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	761,310.10	915,239.82	720,495.49	838,548.32
应付管理人报酬	761,752.40	707,695.09	843,213.45	1,143,328.94
应付托管费	126,958.73	117,949.15	140,535.56	190,554.85
应付销售服务费	0.12	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	847,224.46	673,027.48	533,502.55	908,423.80
负债合计	2,497,245.81	2,413,911.54	2,237,747.05	3,080,855.91
所有者权益
实收基金	779,658,472.03	848,370,780.65	881,302,131.53	895,248,725.89
未分配利润	-69,939,444.45	-152,475,652.30	-44,860,845.20	28,856,019.06
所有者权益合计	709,719,027.58	695,895,128.35	836,441,286.33	924,104,744.95
负债及所有者权益总计	712,216,273.39	698,309,039.89	838,679,033.38	927,185,600.86

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