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基金公告

博时创新精选混合A(011486)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	598,025.14	1,056,907.66	2,655,516.44	525,179.54
存出保证金	187,263.31	309,388.04	228,023.97	102,938.74
交易性金融资产	696,164,503.06	639,539,004.15	604,054,686.12	726,978,602.84
其中：股票投资	696,164,503.06	639,539,004.15	604,054,686.12	696,590,422.51
债券投资	-	-	-	30,388,180.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	19,755,979.80	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	441,429.79	-	132,077.12	-
应收申购款	138,950.33	202,572.18	7,418.05	29,151.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	770,563,840.64	695,332,208.76	657,575,087.67	758,725,242.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	117.57	8,051,242.11	18.82	1,964,140.81
应付赎回款	1,866,328.29	603,201.57	461,961.60	435,473.40
应付管理人报酬	708,271.31	704,328.38	650,209.33	775,310.18
应付托管费	118,045.23	117,388.08	108,368.25	129,218.39
应付销售服务费	28,414.44	27,905.57	25,884.72	30,552.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1.61	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	422,393.41	770,594.14	1,725,589.74	600,756.31
负债合计	3,143,570.25	10,274,661.46	2,972,032.46	3,935,451.75
所有者权益
实收基金	1,103,538,533.82	1,152,038,358.95	1,221,217,908.47	1,286,452,370.84
未分配利润	-336,118,263.43	-466,980,811.65	-566,614,853.26	-531,662,580.27
所有者权益合计	767,420,270.39	685,057,547.30	654,603,055.21	754,789,790.57
负债及所有者权益总计	770,563,840.64	695,332,208.76	657,575,087.67	758,725,242.32

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