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基金公告

广发诚享混合A(011479)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,106,765.09	5,868,569.40	1,555,415.57	5,598,660.87
存出保证金	273,725.58	343,398.52	203,125.83	151,719.93
交易性金融资产	1,160,009,464.80	1,712,724,059.35	1,755,980,175.31	2,191,802,044.22
其中：股票投资	1,121,078,268.30	1,659,314,854.36	1,747,942,727.09	2,180,507,878.47
债券投资	38,931,196.50	53,409,204.99	8,037,448.22	11,294,165.75
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,411,248.94	327,228.83	1,745,298.30	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,191,932.95	-	-	-
应收申购款	78,809.03	168,721.58	238,249.07	389,222.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,545,520,051.38	1,815,790,845.88	1,848,060,886.26	2,369,281,197.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	187.71	136.36	2.84	30,283,401.41
应付赎回款	3,764,083.94	4,827,271.34	2,322,570.11	2,424,685.77
应付管理人报酬	1,500,806.86	1,999,529.39	1,996,531.85	2,231,485.14
应付托管费	250,134.48	333,254.92	332,755.30	371,914.16
应付销售服务费	56,688.43	72,682.48	72,966.39	81,569.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	951,739.76	684,164.30	747,571.70	563,793.72
负债合计	6,523,641.18	7,917,038.79	5,472,398.19	35,956,849.72
所有者权益
实收基金	3,714,774,526.56	3,997,764,877.23	4,277,131,507.35	4,481,656,973.10
未分配利润	-2,175,778,116.36	-2,189,891,070.14	-2,434,543,019.28	-2,148,332,625.52
所有者权益合计	1,538,996,410.20	1,807,873,807.09	1,842,588,488.07	2,333,324,347.58
负债及所有者权益总计	1,545,520,051.38	1,815,790,845.88	1,848,060,886.26	2,369,281,197.30

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