鹏华致远成长混合C(011472)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华致远成长混合C(011472)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,568,245.23
结算备付金	41,961.68	480,752.77	1,590,064.57	2,867,788.21
存出保证金	23,397.89	69,058.46	85,446.38	79,621.31
交易性金融资产	85,959,542.53	88,799,573.96	104,542,856.01	150,472,635.00
其中：股票投资	85,959,542.53	88,799,573.96	104,542,856.01	150,472,635.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	21,731,901.43	5,868,715.03
应收证券清算款	1,693,187.25	3,159,409.28	3,435,596.58	9,662,948.20
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	279,026.24	-	15,888.00
应收申购款	2,754.61	6,455.14	201.56	6,204.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	93,232,650.76	104,766,225.81	138,402,790.86	177,542,044.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,766,784.13	715,198.84	3,205,036.73	9,558,202.50
应付赎回款	195,230.15	133,914.03	101,968.75	78,859.56
应付管理人报酬	92,399.52	103,815.77	140,260.71	211,527.38
应付托管费	15,399.94	17,302.65	23,376.79	35,254.58
应付销售服务费	2,526.56	2,617.05	3,510.53	4,052.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	204,074.59	332,654.89	404,791.00	759,156.93
负债合计	2,276,414.89	1,305,503.23	3,878,944.51	10,647,053.83
所有者权益
实收基金	159,225,564.45	181,585,766.80	193,596,901.06	210,348,883.49
未分配利润	-68,269,328.58	-78,125,044.22	-59,073,054.71	-43,453,892.34
所有者权益合计	90,956,235.87	103,460,722.58	134,523,846.35	166,894,991.15
负债及所有者权益总计	93,232,650.76	104,766,225.81	138,402,790.86	177,542,044.98

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