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基金公告

鹏华致远成长混合A(011471)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	34,758.89	41,961.68	480,752.77	1,590,064.57
存出保证金	18,935.23	23,397.89	69,058.46	85,446.38
交易性金融资产	79,830,816.47	85,959,542.53	88,799,573.96	104,542,856.01
其中：股票投资	79,830,816.47	85,959,542.53	88,799,573.96	104,542,856.01
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	21,731,901.43
应收证券清算款	-	1,693,187.25	3,159,409.28	3,435,596.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	253,255.53	-	279,026.24	-
应收申购款	477.69	2,754.61	6,455.14	201.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	87,512,003.99	93,232,650.76	104,766,225.81	138,402,790.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	861,859.79	1,766,784.13	715,198.84	3,205,036.73
应付赎回款	11,027.90	195,230.15	133,914.03	101,968.75
应付管理人报酬	84,376.43	92,399.52	103,815.77	140,260.71
应付托管费	14,062.71	15,399.94	17,302.65	23,376.79
应付销售服务费	2,477.57	2,526.56	2,617.05	3,510.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	91,227.36	204,074.59	332,654.89	404,791.00
负债合计	1,065,031.76	2,276,414.89	1,305,503.23	3,878,944.51
所有者权益
实收基金	147,822,750.74	159,225,564.45	181,585,766.80	193,596,901.06
未分配利润	-61,375,778.51	-68,269,328.58	-78,125,044.22	-59,073,054.71
所有者权益合计	86,446,972.23	90,956,235.87	103,460,722.58	134,523,846.35
负债及所有者权益总计	87,512,003.99	93,232,650.76	104,766,225.81	138,402,790.86

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