兴业医疗保健混合C(011467)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业医疗保健混合C(011467)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	76,465,655.91
结算备付金	7,552,327.21	193,855.10	332,170.96	30,724,941.89
存出保证金	231,143.53	236,417.56	279,712.70	269,287.23
交易性金融资产	305,738,904.88	369,018,062.61	527,242,304.36	692,901,859.22
其中：股票投资	305,738,904.88	369,018,062.61	527,242,304.36	692,901,859.22
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,844,200.14	-	-	9,242,935.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	47,161.88	97,239.93	1,086,759.81	160,238.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	387,130,780.66	421,020,625.69	599,621,309.84	809,764,918.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	146.03	4.92	605.00	8,011,944.09
应付赎回款	1,463,208.68	414,343.93	20,698,259.48	739,492.17
应付管理人报酬	409,612.64	432,340.33	607,289.34	981,254.64
应付托管费	68,268.78	72,056.72	101,214.90	130,833.92
应付销售服务费	61,336.94	64,062.86	79,801.54	129,359.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	343,901.75	492,461.28	437,427.76	530,035.14
负债合计	2,346,474.82	1,475,270.04	21,924,598.02	10,522,919.69
所有者权益
实收基金	596,530,654.60	657,339,428.67	765,775,095.04	1,027,770,228.96
未分配利润	-211,746,348.76	-237,794,073.02	-188,078,383.22	-228,528,230.48
所有者权益合计	384,784,305.84	419,545,355.65	577,696,711.82	799,241,998.48
负债及所有者权益总计	387,130,780.66	421,020,625.69	599,621,309.84	809,764,918.17

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