长城量化精选股票C(011463)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城量化精选股票C(011463)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,890,894.61
结算备付金	375,537.25	476,867.13	687,361.14	637,085.72
存出保证金	48,734.63	63,505.86	178,915.01	94,824.60
交易性金融资产	107,195,549.82	159,630,139.09	270,676,857.69	256,461,964.97
其中：股票投资	107,195,549.82	154,232,139.91	265,343,017.55	244,367,774.91
债券投资	-	5,397,999.18	5,333,840.14	12,094,190.06
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,988,181.47	7,364,705.85	25,209,644.13	12,305,817.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	219,011.39	493,073.37	1,512,632.14	1,377,529.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	119,086,355.62	176,474,352.80	309,046,841.34	273,768,116.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	9,431,660.89	17,796,121.99	-
应付赎回款	755,903.35	454,854.79	1,528,113.35	869,374.13
应付管理人报酬	125,252.82	179,086.06	294,310.11	357,022.35
应付托管费	20,875.44	29,847.67	49,051.68	59,503.74
应付销售服务费	27,255.34	49,665.25	86,701.50	61,267.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1,291.81	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	55,671.64	133,525.20	90,487.24	155,003.86
负债合计	984,958.59	10,278,639.86	19,846,077.68	1,502,171.74
所有者权益
实收基金	123,974,696.79	173,210,004.86	252,019,527.94	216,698,941.98
未分配利润	-5,873,299.76	-7,014,291.92	37,181,235.72	55,567,003.00
所有者权益合计	118,101,397.03	166,195,712.94	289,200,763.66	272,265,944.98
负债及所有者权益总计	119,086,355.62	176,474,352.80	309,046,841.34	273,768,116.72

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