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基金公告

东吴兴享成长混合C(011462)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	95,897,563.26
结算备付金	1,502,674.29	1,490,868.37	857,765.63	920,201.77
存出保证金	357,382.48	356,505.13	192,654.38	142,158.98
交易性金融资产	378,561,772.91	472,416,038.38	400,855,000.28	659,299,200.24
其中：股票投资	378,561,772.91	472,416,038.38	400,855,000.28	659,299,200.24
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,077,455.27	1,067,124.63	2,509,248.64	711,204.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	859,041.10	-	-
应收申购款	9,774.00	105,162.49	28,510.59	24,823.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	418,794,839.65	541,083,963.46	528,246,982.34	756,995,152.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,888,120.28	2,932,484.78	23,258,118.34	742,413.45
应付赎回款	391,447.88	541,298.05	1,327,865.52	207,065.50
应付管理人报酬	428,950.15	518,966.94	492,673.90	882,479.98
应付托管费	71,491.68	86,494.50	82,112.30	147,079.97
应付销售服务费	22,414.89	19,238.26	16,673.97	26,305.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	544,373.90	852,328.51	1,212,841.58	562,380.65
负债合计	4,346,798.78	4,950,811.04	26,390,285.61	2,567,725.49
所有者权益
实收基金	511,636,582.99	705,711,883.95	704,479,009.34	867,702,021.59
未分配利润	-97,188,542.12	-169,578,731.53	-202,622,312.61	-113,274,594.56
所有者权益合计	414,448,040.87	536,133,152.42	501,856,696.73	754,427,427.03
负债及所有者权益总计	418,794,839.65	541,083,963.46	528,246,982.34	756,995,152.52

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