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基金公告

鹏华创新成长混合C(011461)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	25,516,222.63	10,927,726.21	1,216,338.87	1,277,027.99
存出保证金	764,434.36	292,775.05	200,174.62	303,297.82
交易性金融资产	1,205,518,822.97	598,546,015.25	563,210,281.73	651,215,141.19
其中：股票投资	1,205,518,822.97	598,546,015.25	563,210,281.73	651,215,141.19
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	39,996,363.02	-	-
应收证券清算款	14,316,108.40	10,299,801.39	-	7,469,491.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	182,030.00	-	-	-
应收申购款	52,692.33	10,170.53	7,995.38	3,534.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,346,649,882.50	718,479,730.44	617,781,956.33	732,980,553.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	42,989,146.49	33,805,884.95	3.55	1,934,199.47
应付赎回款	597,700.56	449,525.87	273,736.24	1,248,794.04
应付管理人报酬	1,233,472.55	667,164.94	625,876.29	756,196.68
应付托管费	205,578.75	111,194.13	104,312.69	126,032.75
应付销售服务费	197,205.53	14,295.19	14,315.11	18,371.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,701,794.73	1,226,719.69	1,163,811.54	1,309,567.73
负债合计	46,924,898.61	36,274,784.77	2,182,055.42	5,393,162.44
所有者权益
实收基金	2,244,355,666.62	1,272,751,721.22	1,230,865,199.86	1,285,895,304.93
未分配利润	-944,630,682.73	-590,546,775.55	-615,265,298.95	-558,307,914.16
所有者权益合计	1,299,724,983.89	682,204,945.67	615,599,900.91	727,587,390.77
负债及所有者权益总计	1,346,649,882.50	718,479,730.44	617,781,956.33	732,980,553.21

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