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基金公告

鹏华创新成长混合C(011461)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	154,003,182.55
结算备付金	10,927,726.21	1,216,338.87	1,277,027.99	2,480,940.98
存出保证金	292,775.05	200,174.62	303,297.82	352,787.29
交易性金融资产	598,546,015.25	563,210,281.73	651,215,141.19	759,049,611.86
其中：股票投资	598,546,015.25	563,210,281.73	651,215,141.19	759,049,611.86
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	39,996,363.02	-	-	-
应收证券清算款	10,299,801.39	-	7,469,491.36	34,118,998.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,170.53	7,995.38	3,534.92	40,925.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	718,479,730.44	617,781,956.33	732,980,553.21	950,046,445.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	33,805,884.95	3.55	1,934,199.47	23,291,174.95
应付赎回款	449,525.87	273,736.24	1,248,794.04	591,565.95
应付管理人报酬	667,164.94	625,876.29	756,196.68	1,169,906.58
应付托管费	111,194.13	104,312.69	126,032.75	194,984.43
应付销售服务费	14,295.19	14,315.11	18,371.77	21,068.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,226,719.69	1,163,811.54	1,309,567.73	2,139,782.83
负债合计	36,274,784.77	2,182,055.42	5,393,162.44	27,408,483.03
所有者权益
实收基金	1,272,751,721.22	1,230,865,199.86	1,285,895,304.93	1,374,526,710.34
未分配利润	-590,546,775.55	-615,265,298.95	-558,307,914.16	-451,888,747.40
所有者权益合计	682,204,945.67	615,599,900.91	727,587,390.77	922,637,962.94
负债及所有者权益总计	718,479,730.44	617,781,956.33	732,980,553.21	950,046,445.97

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