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新华行业龙头主题股票(011457)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,143,110.70
结算备付金	114,941.50	134,845.05	49,662.63	66,777.20
存出保证金	29,584.46	23,879.78	9,281.05	21,821.25
交易性金融资产	30,574,287.95	50,533,566.34	56,545,594.80	70,328,879.03
其中：股票投资	28,861,093.16	47,784,452.23	56,545,594.80	70,328,879.03
债券投资	1,713,194.79	2,749,114.11	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	59,425.90	131,244.01	1,089,528.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	70,667.36	-	-
应收申购款	1,512.24	5,368.53	3,589.47	6,064.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	33,352,651.13	52,934,390.40	60,331,547.01	76,656,181.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10.75	689,369.87	68,900.58	885.00
应付赎回款	102,124.83	1,724.78	41,314.49	559,248.64
应付管理人报酬	36,361.96	52,019.52	61,171.84	94,278.52
应付托管费	6,060.35	8,669.93	10,195.31	15,713.09
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	373,480.04	314,950.97	359,239.00	349,876.25
负债合计	518,037.93	1,066,735.07	540,821.22	1,020,001.50
所有者权益
实收基金	55,268,140.21	90,362,790.71	86,748,295.92	88,886,331.23
未分配利润	-22,433,527.01	-38,495,135.38	-26,957,570.13	-13,250,150.84
所有者权益合计	32,834,613.20	51,867,655.33	59,790,725.79	75,636,180.39
负债及所有者权益总计	33,352,651.13	52,934,390.40	60,331,547.01	76,656,181.89

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