华泰柏瑞景气优选C(011454)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞景气优选C(011454)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	91,183,155.12
结算备付金	2,331,474.83	4,205,577.00	7,962,360.50	940,042.90
存出保证金	192,561.94	230,350.65	190,128.85	360,843.53
交易性金融资产	395,071,783.51	412,922,954.50	455,995,309.54	623,402,873.94
其中：股票投资	395,071,783.51	412,922,954.50	455,995,309.54	588,404,350.95
债券投资	-	-	-	34,998,522.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	5,792,291.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	73,828.22	-	4,972.95
应收申购款	6,293.75	12,986.20	17,807.21	719,793.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	502,965,996.97	534,978,868.42	568,849,681.06	722,403,973.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,527,605.39	3,776,799.05	2,256,441.16	4.01
应付赎回款	493,186.54	1,188,539.22	121,809.69	805,412.15
应付管理人报酬	524,519.24	534,290.62	581,420.42	936,444.44
应付托管费	87,419.87	89,048.43	96,903.41	156,074.07
应付销售服务费	356.78	2,532.83	579.76	4,771.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	705,774.54	1,380,601.30	459,162.98	2,175,006.32
负债合计	5,338,862.36	6,971,811.45	3,516,317.42	4,077,712.18
所有者权益
实收基金	535,504,212.36	581,372,987.96	605,899,759.35	663,878,113.48
未分配利润	-37,877,077.75	-53,365,930.99	-40,566,395.71	54,448,147.98
所有者权益合计	497,627,134.61	528,007,056.97	565,333,363.64	718,326,261.46
负债及所有者权益总计	502,965,996.97	534,978,868.42	568,849,681.06	722,403,973.64

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