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基金公告

中银证券均衡成长混合C(011449)资产负债表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
资产
银行存款	-	-	15,349,981.07	7,945,206.27
结算备付金	178,899.63	206,657.67	325,794.28	156,821.16
存出保证金	48,146.35	69,718.24	69,219.37	36,805.42
交易性金融资产	38,079,058.16	53,531,072.64	106,181,819.92	94,437,827.50
其中：股票投资	38,079,058.16	53,531,072.64	106,181,819.92	94,437,827.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	647,389.76	687,691.88	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,830.96	15,810.16	39,231.39	3,307.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	44,277,165.00	59,480,493.61	121,966,046.03	102,579,967.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,058,920.45	682,444.23	2,793,974.39	-
应付赎回款	36,916.00	138,561.15	93,785.48	30,091.00
应付管理人报酬	43,930.79	68,310.49	144,346.58	133,074.54
应付托管费	7,321.79	11,385.09	19,246.20	17,743.27
应付销售服务费	2,605.09	5,196.64	15,251.99	14,057.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	75,198.75	175,333.76	458,567.64	301,896.47
负债合计	1,224,892.87	1,081,231.36	3,525,172.28	496,863.06
所有者权益
实收基金	67,894,823.34	74,112,641.39	112,664,950.84	113,899,469.17
未分配利润	-24,842,551.21	-15,713,379.14	5,775,922.91	-11,816,364.68
所有者权益合计	43,052,272.13	58,399,262.25	118,440,873.75	102,083,104.49
负债及所有者权益总计	44,277,165.00	59,480,493.61	121,966,046.03	102,579,967.55

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