创金合信瑞裕混合A(011444)资产负债表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
3,287,695.10 |
16,532,971.24 |
| 结算备付金 |
26,850.11 |
29,927.36 |
| 存出保证金 |
62,954.61 |
56,021.07 |
| 交易性金融资产 |
3,172,983.80 |
165,936,975.82 |
| 其中：股票投资 |
3,172,983.80 |
165,936,975.82 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
386,025.51 |
| 应收利息 |
358.35 |
1,354.08 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
6,550,841.97 |
182,943,275.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
99,768.86 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
6,589.59 |
118,395.21 |
| 应付托管费 |
823.70 |
14,799.41 |
| 应付销售服务费 |
6.40 |
13.67 |
| 应付交易费用 |
121,125.64 |
29,408.47 |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
163,000.00 |
72,390.15 |
| 负债合计 |
391,314.19 |
235,006.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,483,664.92 |
200,028,919.28 |
| 未分配利润 |
-324,137.14 |
-17,320,651.11 |
| 所有者权益合计 |
6,159,527.78 |
182,708,268.17 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,550,841.97 |
182,943,275.08 |
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