中欧研究精选混合C(011436)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧研究精选混合C(011436)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	544,464,634.55
结算备付金	1,389,498.73	1,814.29	532,018.98	340,845.49
存出保证金	218,671.50	120,724.30	82,593.31	280,569.24
交易性金融资产	1,517,901,045.41	1,659,161,736.01	1,547,444,840.46	1,490,708,806.19
其中：股票投资	1,447,457,724.86	1,659,161,736.01	1,547,444,840.46	1,490,708,806.19
债券投资	70,443,320.55	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	6,176.19	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	702,873.60	9,229,851.32	-	10,070,490.01
应收申购款	137,663.51	578,042.10	211,648.12	580,455.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,597,853,698.11	1,957,734,733.29	1,687,718,538.68	2,046,445,801.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,780,693.52	28,684,172.42	11,519,526.16	4,070,963.12
应付赎回款	2,117,372.98	822,630.02	891,121.47	987,982.90
应付管理人报酬	1,628,991.98	1,879,433.84	1,703,857.60	2,524,154.15
应付托管费	271,498.63	313,238.97	283,976.26	420,692.38
应付销售服务费	460,160.92	542,100.65	468,169.50	558,863.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	840,343.11	855,247.24	804,090.29	916,856.51
负债合计	13,099,061.14	33,096,823.14	15,670,741.28	9,479,512.53
所有者权益
实收基金	2,381,586,235.59	2,726,683,499.42	2,759,884,950.54	2,968,117,944.51
未分配利润	-796,831,598.62	-802,045,589.27	-1,087,837,153.14	-931,151,655.64
所有者权益合计	1,584,754,636.97	1,924,637,910.15	1,672,047,797.40	2,036,966,288.87
负债及所有者权益总计	1,597,853,698.11	1,957,734,733.29	1,687,718,538.68	2,046,445,801.40

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