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基金公告

宏利消费服务混合A(011431)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	443,581.21	2,209,662.93	659,318.01	3,905,930.22
存出保证金	89,020.61	120,141.97	80,389.05	193,191.79
交易性金融资产	241,924,158.47	200,815,455.72	231,462,657.53	198,499,517.40
其中：股票投资	241,221,073.29	200,815,455.72	231,462,657.53	198,499,517.40
债券投资	703,085.18	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,808,549.90	-	-	4,242,094.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,035,091.63	60,436.19	171,080.87	21.63
应收申购款	14,768.65	9,506,190.90	429.73	570.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	262,169,915.74	230,266,368.74	268,745,330.01	238,959,698.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	797,967.21	12,578,107.35	6,098,495.40	-
应付赎回款	151,437.99	5,682.00	1,541.53	7,278.50
应付管理人报酬	250,509.00	258,568.97	358,475.21	335,374.03
应付托管费	41,751.52	43,094.83	59,745.85	55,895.65
应付销售服务费	45,236.11	37,091.94	41,488.81	29,824.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	406,801.35	446,462.78	748,689.50	1,028,626.17
负债合计	1,693,703.18	13,369,007.87	7,308,436.30	1,456,999.18
所有者权益
实收基金	332,323,582.80	319,977,800.35	386,120,861.18	351,544,649.01
未分配利润	-71,847,370.24	-103,080,439.48	-124,683,967.47	-114,041,949.89
所有者权益合计	260,476,212.56	216,897,360.87	261,436,893.71	237,502,699.12
负债及所有者权益总计	262,169,915.74	230,266,368.74	268,745,330.01	238,959,698.30

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