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广发价值驱动混合A(011427)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	235,801,969.03	301,786,086.01	331,644,853.25	379,181,444.88
其中：股票投资	235,801,969.03	301,786,086.01	331,644,853.25	379,181,444.88
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,206.52	45,172.50	83,961.50	64,476.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	250,720,518.12	319,305,278.88	359,989,430.92	401,110,256.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	643,275.74	411,734.46	691,998.37	436,663.48
应付管理人报酬	247,371.35	331,281.47	364,576.04	406,749.55
应付托管费	41,228.56	55,213.57	60,762.66	67,791.60
应付销售服务费	14,925.19	16,720.23	19,697.18	27,895.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	80,879.63	158,500.00	81,934.10	50,190.74
负债合计	1,027,680.47	973,449.73	1,218,968.35	989,290.41
所有者权益
实收基金	286,635,721.08	363,087,169.34	414,096,307.02	456,539,613.49
未分配利润	-36,942,883.43	-44,755,340.19	-55,325,844.45	-56,418,647.63
所有者权益合计	249,692,837.65	318,331,829.15	358,770,462.57	400,120,965.86
负债及所有者权益总计	250,720,518.12	319,305,278.88	359,989,430.92	401,110,256.27

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