广发价值驱动混合A(011427)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发价值驱动混合A(011427) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发价值驱动混合A(011427)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	21,981,068.16
结算备付金	-	-	-	85,835.35
存出保证金	-	-	-	16,893.54
交易性金融资产	301,786,086.01	331,644,853.25	379,181,444.88	308,953,502.49
其中：股票投资	301,786,086.01	331,644,853.25	379,181,444.88	308,953,502.49
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	45,172.50	83,961.50	64,476.11	5,982,037.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	319,305,278.88	359,989,430.92	401,110,256.27	337,019,337.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	5,052,617.13
应付赎回款	411,734.46	691,998.37	436,663.48	1,212,300.88
应付管理人报酬	331,281.47	364,576.04	406,749.55	373,883.17
应付托管费	55,213.57	60,762.66	67,791.60	62,313.86
应付销售服务费	16,720.23	19,697.18	27,895.04	13,160.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	158,500.00	81,934.10	50,190.74	291,460.79
负债合计	973,449.73	1,218,968.35	989,290.41	7,005,736.01
所有者权益
实收基金	363,087,169.34	414,096,307.02	456,539,613.49	350,431,387.10
未分配利润	-44,755,340.19	-55,325,844.45	-56,418,647.63	-20,417,785.74
所有者权益合计	318,331,829.15	358,770,462.57	400,120,965.86	330,013,601.36
负债及所有者权益总计	319,305,278.88	359,989,430.92	401,110,256.27	337,019,337.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年