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基金公告

广发优势成长股票C(011426)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	138,143,626.68
结算备付金	3,205,733.94	1,753,894.40	799,016.56	400,730.99
存出保证金	305,776.00	299,721.31	281,161.83	561,524.64
交易性金融资产	624,221,365.33	657,270,327.99	778,078,467.71	972,502,355.13
其中：股票投资	624,221,365.33	657,270,327.99	778,078,467.71	972,502,355.13
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	21,671,858.30	8,612,395.21	9,978,484.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	189,376.00	-	-
应收申购款	101,205.79	42,242.93	148,481.26	259,418.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	691,027,697.77	741,156,989.31	905,036,235.86	1,121,846,140.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,101,365.90	6,301,870.21	7,213,278.14	10,027,132.70
应付赎回款	673,422.47	1,412,609.96	1,805,186.77	2,204,583.51
应付管理人报酬	738,940.66	737,144.18	932,048.06	1,412,819.01
应付托管费	123,156.78	122,857.36	155,341.33	235,469.84
应付销售服务费	51,520.31	43,202.28	53,334.65	65,576.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	802,616.59	1,168,012.74	483,820.18	1,014,629.59
负债合计	6,491,022.71	9,785,696.73	10,643,009.13	14,960,210.95
所有者权益
实收基金	1,824,133,022.59	1,902,621,731.01	2,005,602,499.60	2,136,518,187.01
未分配利润	-1,139,596,347.53	-1,171,250,438.43	-1,111,209,272.87	-1,029,632,257.41
所有者权益合计	684,536,675.06	731,371,292.58	894,393,226.73	1,106,885,929.60
负债及所有者权益总计	691,027,697.77	741,156,989.31	905,036,235.86	1,121,846,140.55

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