广发优势成长股票C(011426)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发优势成长股票C(011426) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发优势成长股票C(011426)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	943,306.96	3,205,733.94	1,753,894.40	799,016.56
存出保证金	186,107.73	305,776.00	299,721.31	281,161.83
交易性金融资产	1,083,481,123.62	624,221,365.33	657,270,327.99	778,078,467.71
其中：股票投资	1,083,481,123.62	624,221,365.33	657,270,327.99	778,078,467.71
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	21,671,858.30	8,612,395.21
应收利息	-	-	-	-
应收股利	774,758.24	-	189,376.00	-
应收申购款	111,467.63	101,205.79	42,242.93	148,481.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,279,275,926.63	691,027,697.77	741,156,989.31	905,036,235.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	76,500,186.17	4,101,365.90	6,301,870.21	7,213,278.14
应付赎回款	1,480,058.55	673,422.47	1,412,609.96	1,805,186.77
应付管理人报酬	1,012,578.24	738,940.66	737,144.18	932,048.06
应付托管费	168,763.01	123,156.78	122,857.36	155,341.33
应付销售服务费	132,830.14	51,520.31	43,202.28	53,334.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	320,290.82	802,616.59	1,168,012.74	483,820.18
负债合计	79,614,706.93	6,491,022.71	9,785,696.73	10,643,009.13
所有者权益
实收基金	2,803,906,702.80	1,824,133,022.59	1,902,621,731.01	2,005,602,499.60
未分配利润	-1,604,245,483.10	-1,139,596,347.53	-1,171,250,438.43	-1,111,209,272.87
所有者权益合计	1,199,661,219.70	684,536,675.06	731,371,292.58	894,393,226.73
负债及所有者权益总计	1,279,275,926.63	691,027,697.77	741,156,989.31	905,036,235.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年