汇添富消费精选两年持有股票A(011418)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富消费精选两年持有股票A(011418)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	615,925,138.67
结算备付金	168,821.85	356,035.38	166,196.18	3,585.62
存出保证金	218,698.09	123,269.10	149,724.23	324,421.11
交易性金融资产	2,890,606,028.22	3,101,138,589.57	3,394,010,241.96	4,469,715,891.40
其中：股票投资	2,835,361,406.30	3,047,470,619.71	3,394,010,241.96	4,453,393,576.88
债券投资	55,244,621.92	53,667,969.86	-	16,322,314.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	11,096,723.22	7,054,214.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	954,221.76	8,349,724.71	928,657.20	11,859,915.42
应收申购款	85,318.42	75,012.21	42,090.98	200,773.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,232,728,967.48	3,466,449,351.24	4,035,706,061.29	5,105,083,940.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,816,684.50	280.57	-	-
应付赎回款	6,784,498.73	7,956,848.68	7,314,430.99	7,291,546.93
应付管理人报酬	3,310,999.30	3,622,419.41	4,112,426.20	6,463,016.50
应付托管费	551,833.22	603,736.55	685,404.35	1,077,169.42
应付销售服务费	84,169.52	94,161.83	109,401.59	143,305.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	440,902.51	729,327.72	597,126.90	1,375,916.03
负债合计	20,989,087.78	13,006,774.76	12,818,790.03	16,350,954.11
所有者权益
实收基金	5,646,466,141.42	6,236,879,402.20	6,737,674,776.99	7,300,676,988.75
未分配利润	-2,434,726,261.72	-2,783,436,825.72	-2,714,787,505.73	-2,211,944,002.78
所有者权益合计	3,211,739,879.70	3,453,442,576.48	4,022,887,271.26	5,088,732,985.97
负债及所有者权益总计	3,232,728,967.48	3,466,449,351.24	4,035,706,061.29	5,105,083,940.08

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