易方达远见成长混合C(011412)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达远见成长混合C(011412)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	133,882,573.12
结算备付金	16,091,263.29	1,292,085.89	262,140.66	5,003,760.77
存出保证金	347,815.94	220,041.98	222,335.16	706,136.48
交易性金融资产	1,441,239,433.19	1,309,074,870.33	1,725,633,085.83	2,210,932,132.52
其中：股票投资	1,441,239,433.19	1,309,074,870.33	1,725,633,085.83	2,210,932,132.52
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,905,675.39	-	148,682.70	29,153,727.84
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,188,240.00	-	463,195.20
应收申购款	1,312,410.15	139,647.61	501,873.43	801,928.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,558,005,283.81	1,390,432,615.26	1,836,359,655.65	2,380,943,454.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14,294,427.68	758,314.83	6,034,044.76	-
应付赎回款	12,487,550.06	1,787,001.94	2,327,275.32	40,493,311.54
应付管理人报酬	1,576,756.32	1,437,975.02	1,892,364.10	3,004,941.43
应付托管费	262,792.71	239,662.51	315,394.02	500,823.56
应付销售服务费	42,194.14	36,080.72	119,733.08	157,123.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,101,821.07	960,576.91	559,908.29	2,548,941.53
负债合计	29,765,541.98	5,219,611.93	11,248,719.57	46,705,141.65
所有者权益
实收基金	1,591,038,015.30	1,698,476,879.16	2,009,529,327.95	2,147,724,045.65
未分配利润	-62,798,273.47	-313,263,875.83	-184,418,391.87	186,514,267.50
所有者权益合计	1,528,239,741.83	1,385,213,003.33	1,825,110,936.08	2,334,238,313.15
负债及所有者权益总计	1,558,005,283.81	1,390,432,615.26	1,836,359,655.65	2,380,943,454.80

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