中信建投量化进取A(011410)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投量化进取A(011410)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	103,977,423.70
结算备付金	43,503,686.42	48,247,875.38	48,053,357.70	46,176,737.58
存出保证金	-	-	-	3,582,000.00
交易性金融资产	379,782,646.00	378,388,809.00	444,469,731.69	483,304,743.97
其中：股票投资	379,782,646.00	378,388,809.00	444,029,925.71	483,238,891.72
债券投资	-	-	439,805.98	65,852.25
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,017.19	8,932.17	16,008.49	17,750.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	478,726,541.65	473,146,929.69	555,044,495.28	637,058,655.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,102,496.66	195,012.98	467,468.96	591,757.40
应付管理人报酬	495,401.60	472,895.36	565,518.48	778,375.19
应付托管费	82,566.99	78,815.91	94,253.07	129,729.19
应付销售服务费	35,161.48	33,737.88	42,121.34	46,989.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	7.63	3,497.54
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	38,000.00	132,314.23	180,000.00	169,890.36
负债合计	1,753,626.73	912,776.36	1,349,369.48	1,720,239.29
所有者权益
实收基金	542,972,304.74	594,401,176.43	638,418,762.61	687,228,846.35
未分配利润	-65,999,389.82	-122,167,023.10	-84,723,636.81	-51,890,430.02
所有者权益合计	476,972,914.92	472,234,153.33	553,695,125.80	635,338,416.33
负债及所有者权益总计	478,726,541.65	473,146,929.69	555,044,495.28	637,058,655.62

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