融通鑫新成长混合C(011404)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通鑫新成长混合C(011404)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	127,315,668.04
结算备付金	2,829,059.53	2,401,878.25	6,557,761.93	2,650,367.42
存出保证金	258,958.94	296,337.35	561,042.78	822,185.09
交易性金融资产	448,071,770.30	594,094,868.52	1,680,481,406.66	2,005,023,102.93
其中：股票投资	448,071,770.30	594,094,868.52	1,680,481,406.66	2,005,023,102.93
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,955,895.23	-	-	2,593,891.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	142,400.00	-	-
应收申购款	222,990.68	274,108.98	3,345,471.34	1,304,469.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	482,243,213.95	635,883,535.85	1,805,770,702.26	2,139,709,685.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,414,488.57	6,324,560.66	2,543,604.44	11,315,654.29
应付赎回款	1,147,479.19	416,132.58	23,891,508.79	3,433,374.35
应付管理人报酬	511,319.13	725,595.08	1,847,368.87	2,609,511.64
应付托管费	85,219.84	120,932.53	307,894.82	434,918.62
应付销售服务费	99,436.06	173,317.69	517,166.75	550,551.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	511,077.68	787,468.65	1,136,095.43	2,197,590.98
负债合计	4,769,020.47	8,548,007.19	30,243,639.10	20,541,600.99
所有者权益
实收基金	440,995,988.35	677,167,819.98	1,461,805,273.11	1,685,741,730.84
未分配利润	36,478,205.13	-49,832,291.32	313,721,790.05	433,426,353.34
所有者权益合计	477,474,193.48	627,335,528.66	1,775,527,063.16	2,119,168,084.18
负债及所有者权益总计	482,243,213.95	635,883,535.85	1,805,770,702.26	2,139,709,685.17

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