汇添富成长精选混合C(011402)资产负债表-基金频道-证券之星

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汇添富成长精选混合C(011402)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	163,298,029.76
结算备付金	1,588,260.69	636,727.08	309,101.09	953,217.32
存出保证金	287,052.64	166,352.83	228,516.79	444,416.46
交易性金融资产	1,964,949,198.58	1,725,543,551.42	2,165,501,002.04	2,864,985,607.01
其中：股票投资	1,964,949,198.58	1,725,543,551.42	2,165,501,002.04	2,763,673,963.17
债券投资	-	-	-	101,311,643.84
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	24,810,336.43	8,345,851.33	48,676.42	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	4,073,706.79	-	3,702,652.22
应收申购款	31,614.94	35,648.40	25,547.14	84,431.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,208,412,297.42	2,112,788,637.52	2,389,074,457.96	3,033,468,354.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	5,372,665.15	45.44	20,461,547.53
应付赎回款	1,640,623.60	567,578.60	1,609,273.80	1,092,811.63
应付管理人报酬	2,294,412.78	2,129,791.05	2,431,377.22	3,709,029.95
应付托管费	382,402.11	354,965.16	405,229.51	618,171.65
应付销售服务费	53,197.12	44,965.07	50,268.46	59,338.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	915,125.71	932,963.45	700,158.07	1,406,710.94
负债合计	5,285,761.32	9,402,928.48	5,196,352.50	27,347,609.85
所有者权益
实收基金	4,067,008,191.63	4,343,597,819.32	4,626,138,894.77	4,999,870,381.29
未分配利润	-1,863,881,655.53	-2,240,212,110.28	-2,242,260,789.31	-1,993,749,637.05
所有者权益合计	2,203,126,536.10	2,103,385,709.04	2,383,878,105.46	3,006,120,744.24
负债及所有者权益总计	2,208,412,297.42	2,112,788,637.52	2,389,074,457.96	3,033,468,354.09

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