汇添富数字未来混合C(011400)资产负债表-基金频道-证券之星

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汇添富数字未来混合C(011400)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	282,915,641.91
结算备付金	10,360,055.33	719,023.14	1,186,919.46	3,085,134.15
存出保证金	610,644.92	197,620.91	251,577.94	511,809.90
交易性金融资产	3,011,532,653.32	2,690,573,720.09	2,874,530,062.12	3,770,157,275.64
其中：股票投资	3,011,532,653.32	2,640,235,769.27	2,874,530,062.12	3,669,187,139.03
债券投资	-	50,337,950.82	-	100,970,136.61
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,541,090.32	978,794.25	9,116,100.69	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	912,518.32	-	357,492.52
应收申购款	194,159.43	272,020.82	505,944.73	670,885.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,380,435,390.45	2,960,614,426.94	3,174,154,055.94	4,057,698,239.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	101,904,564.67	230.56	-	203.32
应付赎回款	2,841,223.25	2,117,299.93	2,134,569.37	2,261,418.02
应付管理人报酬	3,312,073.94	2,970,251.59	3,234,643.10	5,047,983.83
应付托管费	414,009.23	371,281.44	404,330.39	504,798.38
应付销售服务费	161,660.95	157,333.62	173,432.45	212,398.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	15.23
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,412,132.73	787,989.25	763,794.73	1,127,294.99
负债合计	112,045,664.77	6,404,386.39	6,710,770.04	9,154,112.18
所有者权益
实收基金	5,375,508,213.00	5,252,548,489.86	5,567,158,103.14	5,859,342,132.53
未分配利润	-2,107,118,487.32	-2,298,338,449.31	-2,399,714,817.24	-1,810,798,004.94
所有者权益合计	3,268,389,725.68	2,954,210,040.55	3,167,443,285.90	4,048,544,127.59
负债及所有者权益总计	3,380,435,390.45	2,960,614,426.94	3,174,154,055.94	4,057,698,239.77

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