国都聚成混合(011389)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国都聚成混合(011389) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国都聚成混合(011389)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,732,289.14
结算备付金	29,709.21	39,731.19	191,548.02	284,025.41
存出保证金	12,726.48	17,718.49	35,639.48	41,162.65
交易性金融资产	18,517,870.00	20,462,329.00	19,465,140.00	22,334,915.60
其中：股票投资	18,517,870.00	20,462,329.00	19,465,140.00	22,334,915.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	130,393.12	135,397.63	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	21,973,923.79	24,541,737.16	24,098,832.32	30,392,392.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	83,257.19	-	78,490.57	790,062.19
应付赎回款	-	-	-	54,722.23
应付管理人报酬	22,625.37	24,254.29	25,001.45	35,965.53
应付托管费	1,885.42	2,021.18	2,083.46	2,397.69
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,002.27	16,507.84	53,471.18	85,659.91
负债合计	108,770.25	42,783.31	159,046.66	968,807.55
所有者权益
实收基金	44,216,999.86	49,938,320.22	50,985,819.80	52,751,318.54
未分配利润	-22,351,846.32	-25,439,366.37	-27,046,034.14	-23,327,733.29
所有者权益合计	21,865,153.54	24,498,953.85	23,939,785.66	29,423,585.25
负债及所有者权益总计	21,973,923.79	24,541,737.16	24,098,832.32	30,392,392.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年