南方远见回报股票C(011385)资产负债表-基金频道-证券之星

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南方远见回报股票C(011385)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,618,860.17
结算备付金	304,449.80	249,585.81	172,280.49	323,571.79
存出保证金	17,694.46	18,677.80	11,268.77	17,091.20
交易性金融资产	113,493,388.73	147,297,553.17	132,340,762.97	123,366,146.78
其中：股票投资	107,480,632.46	140,123,558.92	125,951,320.23	116,816,160.59
债券投资	6,012,756.27	7,173,994.25	6,389,442.74	6,549,986.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,799,877.63	5,200,000.00	-211.81	799,474.95
应收证券清算款	-	601,447.89	1,890,586.64	77,835.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	325,658.88	623,982.80	-	520,813.89
应收申购款	1,868,149.37	41,778.75	106,387.13	2,313.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	120,758,486.91	156,343,233.16	136,060,593.06	126,726,107.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	99,802.10	735,291.56	8.18	271,251.61
应付赎回款	283,749.55	486,813.35	61,314.81	47,203.28
应付管理人报酬	125,123.61	154,386.61	135,870.78	151,179.47
应付托管费	20,853.93	25,731.11	22,645.14	25,196.57
应付销售服务费	14,383.04	26,804.68	19,573.72	9,615.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	187,627.86	123,756.57	224,330.30	161,405.32
负债合计	731,540.09	1,552,783.88	463,742.93	665,851.94
所有者权益
实收基金	120,188,419.66	161,421,160.03	164,396,961.05	148,550,695.54
未分配利润	-161,472.84	-6,630,710.75	-28,800,110.92	-22,490,439.83
所有者权益合计	120,026,946.82	154,790,449.28	135,596,850.13	126,060,255.71
负债及所有者权益总计	120,758,486.91	156,343,233.16	136,060,593.06	126,726,107.65

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