富安达医药创新混合(011383)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达医药创新混合(011383)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	20,800,218.15
结算备付金	2,315,530.27	2,349,435.60	3,908,003.72	875,037.06
存出保证金	58,474.20	73,707.89	100,236.45	82,234.48
交易性金融资产	80,140,845.91	82,244,909.43	114,946,401.31	123,794,079.61
其中：股票投资	80,140,845.91	82,244,909.43	114,946,401.31	123,794,079.61
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,788,885.73	1,056,343.32	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,693.16	7,658.75	12,560.27	12,295.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	94,704,386.76	91,208,790.16	133,864,002.77	145,563,864.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,539,141.64	455,929.22	6,274,462.99	11,448.00
应付赎回款	96,298.51	70.64	27,235.95	124,573.96
应付管理人报酬	96,827.09	94,162.91	131,093.07	183,198.34
应付托管费	16,137.84	15,693.79	21,848.85	30,533.07
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	239,049.37	241,431.30	313,509.18	289,034.52
负债合计	4,987,454.45	807,287.86	6,768,150.04	638,787.89
所有者权益
实收基金	169,155,774.95	177,475,595.33	187,142,652.13	195,379,345.54
未分配利润	-79,438,842.64	-87,074,093.03	-60,046,799.40	-50,454,268.56
所有者权益合计	89,716,932.31	90,401,502.30	127,095,852.73	144,925,076.98
负债及所有者权益总计	94,704,386.76	91,208,790.16	133,864,002.77	145,563,864.87

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