创金合信积极成长股票C(011378)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信积极成长股票C(011378)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,179,718.59
结算备付金	439,689.11	115,740.64	103,702.83	44,984.06
存出保证金	32,983.57	55,450.29	9,178.76	14,265.24
交易性金融资产	83,234,716.02	54,902,428.69	55,348,091.02	45,564,394.01
其中：股票投资	82,627,135.64	53,886,813.62	53,729,294.31	45,359,706.94
债券投资	607,580.38	1,015,615.07	1,618,796.71	204,687.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,838,221.72	207,156.29	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	176,002.67	37,602.20	140,977.96	217,969.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	89,916,695.52	57,439,553.03	57,007,488.52	49,021,331.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,777,001.05	207,054.91	57,038.47	618,249.79
应付赎回款	270,481.32	9,158.95	36,092.27	26,805.15
应付管理人报酬	99,992.62	58,436.46	57,843.44	60,438.33
应付托管费	16,665.44	9,739.40	9,640.56	10,073.05
应付销售服务费	27,982.36	16,875.31	14,436.50	10,298.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	175,119.77	85,656.06	104,310.51	55,302.74
负债合计	2,367,242.56	386,921.09	279,361.75	781,167.86
所有者权益
实收基金	100,669,420.81	85,011,817.75	69,384,660.91	51,576,858.34
未分配利润	-13,119,967.85	-27,959,185.81	-12,656,534.14	-3,336,694.79
所有者权益合计	87,549,452.96	57,052,631.94	56,728,126.77	48,240,163.55
负债及所有者权益总计	89,916,695.52	57,439,553.03	57,007,488.52	49,021,331.41

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