创金合信积极成长股票A(011377)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信积极成长股票A(011377)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	94,434.12	439,689.11	115,740.64	103,702.83
存出保证金	60,012.11	32,983.57	55,450.29	9,178.76
交易性金融资产	73,956,247.49	83,234,716.02	54,902,428.69	55,348,091.02
其中：股票投资	70,742,710.01	82,627,135.64	53,886,813.62	53,729,294.31
债券投资	3,213,537.48	607,580.38	1,015,615.07	1,618,796.71
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,747,230.91	1,838,221.72	207,156.29	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	114,858.28	176,002.67	37,602.20	140,977.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	76,793,101.13	89,916,695.52	57,439,553.03	57,007,488.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,659,297.36	1,777,001.05	207,054.91	57,038.47
应付赎回款	212,833.53	270,481.32	9,158.95	36,092.27
应付管理人报酬	67,786.73	99,992.62	58,436.46	57,843.44
应付托管费	11,297.76	16,665.44	9,739.40	9,640.56
应付销售服务费	16,140.90	27,982.36	16,875.31	14,436.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	130,646.94	175,119.77	85,656.06	104,310.51
负债合计	2,098,003.22	2,367,242.56	386,921.09	279,361.75
所有者权益
实收基金	71,526,261.63	100,669,420.81	85,011,817.75	69,384,660.91
未分配利润	3,168,836.28	-13,119,967.85	-27,959,185.81	-12,656,534.14
所有者权益合计	74,695,097.91	87,549,452.96	57,052,631.94	56,728,126.77
负债及所有者权益总计	76,793,101.13	89,916,695.52	57,439,553.03	57,007,488.52

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